基金料理东说念主：招商基金料理有限公司         基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司         登记机构：招商基金料理有限公司         艰难教唆    监许可【2024】1422 号文准予注册。    工商银行股份有限公司，        登记机构为招商基金料理有限公司。    告或拨打客户服务电话扣问）通过销售机构公拓荒售。基金料理东说念主根据认购的情况可稳健休养召募    时候，   并实时公告，   但最长不逾越法定召募期限。         本基金初次召募鸿沟上限为 5 亿元东说念主民币（不含召募期利息，                下同）。         基金召募经由中，    召募鸿沟接近、达到或逾越 5 亿元时，           基金可提前末端召募。         在召募期内任何一日（含首日），若当日召募截止时候后基金份额累计灵验认购肯求金额（不包括    利息，下同）估计逾越 5 亿元，基金料理东说念主将采用末日比例阐发的神气完了鸿沟的灵验适度。当发生    末日比例阐发时，基金料理东说念主将实时公告比例阐发情况与成果。未阐发部分的认购款项将在召募期    末端后退还给投资者，       由此产生的损失由投资者自行承担。         当发生部分阐发时，当日投资者认购的认购费率按照认购肯求阐发金额所对应的费率狡计，当日    投资者认购肯求阐发金额不受认购最低名额的为止。最终认购肯求阐发成果以本基金登记机构的计    算并阐发的成果为准。    及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    网站为投资者办理开户和认购手续。    狡计，认购肯求一接管理不得取销。投资东说念主通过非直销销售机构认购，单个基金账户初次单笔最低认    购金额为 1 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费），具体认购金额由各非直销销售    机构制定和休养。通过本基金料理东说念主官网交往平台认购，单个基金账户初次单笔最低认购金额为 1    元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费）。通过本基金料理东说念主直销柜台认购，单个基    金账户的初次单笔最低认购金额为 50 万元（含认购费），                 追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费）。    请一定得胜，而仅代表销售机构照实吸收到认购肯求。认购的阐发以登记机构的阐发成果为准。对    于认购肯求及认购份额的阐发情况，             投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权益。    利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。    细阅读刊登在基金料理东说念主网站（www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子流露网站（http://eid.csrc.    gov.cn/fund）上的《招商上证详细指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》                （以下简称“招募说明    书” ）等法律文献。本基金的基金合同及招募说明书教唆性公告以及本公告将同期刊登在《证券日    报》。    过本公司网站下载基金业务肯求表格和了解本基金发售的相处事宜。    田主要绪论刊登的公告或在各销售网点发布的公告。对位于未开设销售网点地区的投资者，可拨打    本公司的客户服务电话（400-887-9555（免资料费））垂询认购事宜。    示。销售机构不错根据情况变化加多或者减少其销售城市、网点。请寄望本公司网站公示及各非直    销销售机构的公告，       或拨打本公司及各非直销销售机构客户服务电话扣问。    发售时候，      并实时公告。        （1）证券投资基金（以下简称“基金”          ）是一种永远投资器具，其主邀功能是漫步投资，缩小投资单    一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等简略提供固定收益预期的金融器具，投资东说念主购买    基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在    投资运作经由中可能濒临多样风险，既包括市集风险，也包括基金本人的料理风险、工夫风险和合规    风险等。        （2）巨额赎回风险是灵通式基金所独到的一种风险，即当单个灵通日基金的净赎回肯求逾越上一    日本基金总份额的百分之十时，            投资东说念主将可能无法实时赎回抓有的一皆基金份额。        （3）基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币市集基金等不同类型，投资东说念主投资不同    类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投    资东说念主承担的风险也越大。投资东说念主应当追究阅读基金合同、招募说明书、基金产物良友撮要等基金法律    文献，了解基金的风险收益特征，并根据本人的投资意见、投资期限、投资警告、钞票现象等判断基金    是否和投资东说念主的风险承受才调相适当。        （4）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投成本基    金前，应全面了解本基金的产物性格，充分探究本人的风险承受才调，感性判断市集，并承担基金投资    中出现的种种风险，包括证券市集风险、流动性风险、信用风险、料理风险、本基金特定风险、启用侧袋    机制的风险、风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。         本基金的具体运作特质详见基金合同和招募说明书的商定。本基金的一般风险及特定风险详见    招募说明书的“风险揭示”        部分。     本基金的特定风险包括：     标的指数并不可完全代表所有这个词这个词股票市集。标的指数成份券的平均陈诉率与所有这个词这个词股票市集的平均 陈诉率可能存在偏离。     标的指数成份券的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司打算现象、投资东说念主情态和交往制 度等多样成分的影响而波动，    导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。     由于标的指数休养成份券或变更编制方法、标的指数成份券发生配股或增发等步履导致成份券 在标的指数中的权重发生变化、成份券派发现款红利、新股市值配售、成份券摘牌、流动性差等原因使 本基金无法实时休养投资组合以及与基金运作相干的用度等成分使本基金产生追踪偏离度和追踪误 差。     本基金力图适度本基金净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度的弥漫值不逾越 述范围，    本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。     本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和爱戴，畴昔指数编制机构可能由于多样原因停 止对指数的料理和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个办事日向中国证监 会论说并建议处罚决策，如更换基金标的指数、颐养运作神气，与其他基金合并、或者圮绝基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未得胜召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同圮绝。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、颐养运作神气，与其他基金合并、或 者圮绝基金合同等风险。     自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决策确依期间，基金料理东说念主应按照指数编制 机构提供的最近一个交过去的指数信息辞退基金份额抓有东说念主利益优先原则督察基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与相干市集发扬有在各异，     影响投资收益。     标的指数成份券可能因多样原因临时或永远停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无法实时休养 投资组合而导致追踪偏离度和追踪流毒扩大。     根据基金合同的商定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜络续行动本基金的 投资标的指数及事迹比拟基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之休养，基金收益风险 特征可能发生变化，    投资东说念主需承担投资组合休养所带来的风险与成本。     根据本基金的投资标的和投资策略，为了赢得特出指数的投资陈诉，不错在被迫追踪指数的基础 上进行一些优化休养，如在一定幅度内缩小或提高成份券的权重、替换或者加多一些非成份券。休养 投资组合的决策存在一定的不笃定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益 率。     本基金可投资港股通标的股票，在交往时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇 率，并未便是最闭幕算汇率。港股通交过去日终，中国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇，将 换汇成本按成交金额分担至每笔交往，     笃定交往推行使用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险。     ①本基金将通过内地与香港股票市集交往互联互通机制投资于香港市集，在市集插足、投资额 度、可投资对象、交往司法、税务策略等方面都有一定的为止，而且此类为止可能会不停休养，这些限 制成分的变化可能对本基金插足或退出当地市集形成阻隔，从而对投资收益以及浅近的申购赎回产 生平直或曲折的影响。     ②香港市集交往司法有别于内地 A 股市集司法，此外，在互联互通机制下参与香港股票投资还将 濒临包括但不限于如下特殊风险：     a. 香港市集证券交往价钱并无涨跌幅高下限的规则， 因此逐日涨跌幅空间相对较大；     b. 只好内地和香港两地均为交过去且简略骄矜结算安排的交过去才为港股通交过去；     c. 香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规则的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将濒临在 停市期间无法进行港股通交往的风险；出现内地交往所证券交往服务公司认定的交往特殊情况时，内 地交往所证券交往服务公司将可能暂停提供部分或者一皆港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期 间无法进行港股通交往的风险；     d. 投资者因港股通股票权益分配、颐养、上市公司被收购等情形或者特殊情况，所取得的港股通 股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交往所另有规则的除外；因港股通股 票权益分配或者颐养等情况取得的联交所上市股票的认购权益在联交所上市的，不错通过港股通卖 出，但不得行权；因港股通股票权益分配、颐养或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可 以享有相干权益，    但不得通过港股通买入或者卖出；     e. 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投 资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早末端；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有 行动狡计基准；投票数目超出抓罕有量的，按照比例分配抓有基数。以上所述成分可能会给本基金投 资带来特殊交往风险。     金融繁衍品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂 钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操格调险 和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，就怕候比投资标的资 产要承担更高的风险。何况由于繁衍品订价极度复杂，不稳健的估值有可能使基金钞票濒临损失风 险。     股指期货继承保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，最新av女优股价指数轻细 的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指期货继承逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规则 的时候内补足保证金，      按规则将被强制平仓，    可能给投资带来紧要损失。     国债期货继承保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变 动时，可能会导致投资东说念主权益碰到较大损失。国债期货继承逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规则的 时候内补足保证金，      按规则将被强制平仓，  可能给投资带来紧要损失。     本基金参与股票期权交往以套期保值为主要意见，投资股票期权的主要风险包括价钱波动风险、 市集流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交往负约风险等。影响期权价钱的因 素较多，就怕会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约又有不同的到期日，若到期日 本日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。此外，行权失败和交收负约亦然股票 期权交往可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交 收负约并受罚，      相应地，行权投资者就会濒临行权失败而失去交往契机。     ①信用风险：基金所投资的钞票撑抓证券之债务东说念主出现负约，或在交往经由中发生交收负约，或 由于钞票撑抓证券信用质地缩小导致证券价钱下跌，               形成基金财产损失。     ②利率风险：市集利率波动会导致钞票撑抓证券的收益率和价钱的变动，一般而言，若是市集利 率高潮，本基金抓有钞票撑抓证券将濒临价钱下跌、本金损失的风险，而若是市集利率下跌，钞票撑抓 证券利息的再投资收益将濒临下跌的风险。     ③流动性风险：受钞票撑抓证券市集鸿沟及交往活跃进程的影响，钞票撑抓证券可能无法在合并 价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，        存在一定的流动性风险。     ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票濒临再投资 风险。     本基金可根据法律法则的规则参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交往风险等融资业务独到 风险。     本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：              （1）流动性风险：濒临大额赎回 时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；              （2）信用风险：证券出借敌手方可能 无法实时清偿证券、无法支付相应权益抵偿及借约用度的风险；              （3）市集风险：证券出借后可能濒临出 借期间无法实时处置证券的市集风险。     本基金的投资范围包括存托证据，可能濒临存托证据价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以 及与存托证据刊行机制相干的风险，包括存托证据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、 享有权益等方面存在各异可能激励的风险；存托证据抓有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安 排可能激励的风险；存托条约自动敛迹存托证据抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托证据价钱各异以 及波动的风险；存托证据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券 刊行东说念主，在抓续信息流露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能 导致的其他风险。     债券回购为栽种基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交往中，交往敌手 在回购到期时不可偿还一皆或部分证券或价款，形成基金钞票损失的风险；                 回购利率大于债券投资收 益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风险的风险；债券回购在对基 金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（要领差），基金组合的风险将会加大；回购 比例越高，风险贯通进程也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违 约， 质押券可能濒临被处置的风险，      因处置价钱、数目、时候等的不笃定，       可能会给基金钞票形成损失。 本基金投资标的的前提下，本基金可变更为该增强 ETF 的连系基金。投资者还有可能濒临《基金合 同》相应修改的风险。       《基金合同》收效之日起满三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，           《基金合同》自动终 止并按其商定门径进行清理，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大 会的神气延续《基金合同》期限。如届时灵验的法律法则或中国证监会规则发生变化，上述圮绝规则 被取消、蜕变或补充的，则本基金按照届时灵验的法律法则或中国证监会规则扩充。因此本基金有面 临自动清理的风险。    （5）启用侧袋机制的风险     当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值，并不得 办理申购、赎回和颐养。启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定钞票的变面前候具有不笃定性，最终 变现价钱也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东说念主 可能因此濒临损失。     实施侧袋机制期间，基金料理东说念主狡计各项投资运作意见和基金事迹意见时以主袋账户钞票为基 准，不反应侧袋账户特定钞票的真不二价值及变化情况。本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金 料理东说念主在基金依期论说中流露论说期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行动特定钞票最终 变现价钱的承诺，对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。     基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存 在暂停申购的可能。    （6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险     本基金法律文献投资章节相干风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市集深广规 律等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售机构（包括直销机 构和其他销售机构）根据相干法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构继承的评价方法也不 同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购 买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之间的匹配历练。    （7）基金料理东说念主建议基金投资者在遴荐本基金之前，通过正规的路线，如：招商基金客户服务热线 （4008879555），招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或者通过其他非直销销售机构，对本基金进行 充分、详备的了解。在对我方的资金现象、投资期限、收益预期和风险承受才调作念出客不雅合理的评估 后，再作念出是否投资的决定。投资者应确保在投成本基金后，即使出现短期的亏空也不会给我方的正 常生涯带来很大的影响。    （8）投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄神气的区别。依期定额投资是引 导投资东说念主进行永远投资、平均投资成本的一种简单易行的投资神气。可是依期定额投资并不可侧目 基金投资所固有的风险，       不可保证投资东说念主赢得收益，       也不是替代储蓄的等效甘心神气。   （9）基金料理东说念主提请投资东说念主稀疏珍藏，因基金份额拆分、分成等步履导致基金份额净值变化，不会 改变基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或提高基金投资收益。因基金份额拆分、分成等行 为导致基金份额净值休养至 1 元开动面值，在市集波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出现亏空 或基金份额净值仍有可能低于开动面值。   （10）基金料理东说念主承诺以敦厚信用、勉力尽职的原则料理和运用基金钞票，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金料理东说念驾御理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹发扬的保证。基金 料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者惬心”原则，在作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引 致的投资风险，   由投资东说念主自哄骗命。    一、本次基金发售的基本情况   （一）基金称号    基金称号：  招商上证详细指数增强型发起式证券投资基金    A 类份额基金简称： 招商上证详细指数增强发起式 A    A 类份额基金代码： 018383    C 类份额基金简称： 招商上证详细指数增强发起式 C    C 类份额基金代码： 018384   （二）基金类别    股票型证券投资基金   （三）基金的运作神气    契约型灵通式   （四）基金存续期限    不依期   （五）发起资金的着手    本基金发起资金着手于基金料理东说念主的鼓吹资金、基金料理东说念主固有资金以及基金料理东说念主高等料理 东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元。本基金发 起资金提供方认购的基金份额抓有期限不少于 3 年，            法律法则或监管机构另有规则的除外。   （六）基金份额类别    本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取神气的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认 购、申购用度，但不从本类别基金钞票入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认 购、申购用度，  但从本类别基金钞票入彀提销售服务费的基金份额，               称为 C 类基金份额。    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额折柳设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额将折柳狡计并公告基金份额净值。    投资者可自行遴荐认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得彼此颐养。    在不违犯法律法则、基金合同的商定以及对基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，根 据基金推走运作情况，在履行稳健门径后，基金料理东说念主可罢手某类基金份额的销售、调低某类基金份 额的费率水平或者加多新的基金份额类别等，此项休养无需召开基金份额抓有东说念主大会，但基金料理东说念主 需实时公告。   （七）基金份额发售面值    本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   （八）召募标的    本基金为发起式基金，基金召募份额总数不少于 1000 万份 ，基金召募金额不少于 1000 万元，其 中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元，             且抓有期限不少于 3 年。    本基金初次召募鸿沟上限为 5 亿元东说念主民币（不含召募期利息，              下同）。    基金召募经由中，  召募鸿沟接近、达到或逾越 5 亿元时，           基金可提前末端召募。    在召募期内任何一日（含首日），若当日召募截止时候后基金份额累计灵验认购肯求金额（不包括 利息，下同）估计逾越 5 亿元，基金料理东说念主将采用末日比例阐发的神气完了鸿沟的灵验适度。当发生 末日比例阐发时，基金料理东说念主将实时公告比例阐发情况与成果。未阐发部分的认购款项将在召募期 末端后退还给投资者，   由此产生的损失由投资者自行承担。    当发生部分阐发时，当日投资者认购的认购费率按照认购肯求阐发金额所对应的费率狡计，当日 投资者认购肯求阐发金额不受认购最低名额的为止。最终认购肯求阐发成果以本基金登记机构的计 算并阐发的成果为准。   （九）发售对象    合乎法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起 资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   （十）发售时候安排    本基金的发售期自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 14 日。基金料理东说念主根据认购的情况可稳健休养 召募时候并实时公告，   但最长不逾越法定召募期限。   （十一）办理认购的销售机构    请见本公告“六、本次基金发售当事东说念主或中介机构”中“（三）销售机构”。   （十二）基金的认购用度及认购份额    本基金基金份额开动面值为东说念主民币 1.00 元。    本基金按开动面值发售，     认购价钱为每份基金份额东说念主民币 1.00 元。    本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购费 用。本基金 A 类基金份额的认购费率按认购金额进行分档。投资东说念主在一天之内若是有多笔认购，适 用费率按单笔折柳狡计。    本基金 A 类基金份额认购费率见下表：               认购金额（M）                        认购费率                M＜100 万元                        1.00%                M≥500 万元                      1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由 A 类基金份额的认购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基 金召募期间发生的市集扩展、销售、登记等各项用度。   （1）对于认购本基金 A 类基金份额的投资者，              认购份额的狡计公式为：   认购用度适用比例费率时，         认购份额的狡计方法如下：   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额－净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额开动面值   认购用度为固定金额时，         认购份额的狡计方法如下：   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额=（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额开动面值   （2）对于认购本基金 C 类基金份额的投资者，              认购份额的狡计公式为：   认购份额=（认购金额＋认购资金利息）/基金份额开动面值   本基金认购份额的狡计包括认购金额和认购金额在基金召募期间产生的利息（具体数额以本基 金登记机构狡计并阐发的成果为准）折算的基金份额。认购用度以东说念主民币元为单元，认购份额狡计结 果保留到极少点后 2 位，     极少点后第 3 位伊始舍去，         舍去部分归基金财产。   例一：某投资者（非特定投资东说念主）投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，且该认购肯求被全额 阐发，认购费率为 1.00%，   假设基金召募期产生的利息为 50.00 元，          则其的认购份额为：   认购金额=100，000 元   净认购金额=100，000.00/（1+1.00%）=99，009.90 元   认购用度=100，000.00－99，009.90=990.10 元   认购份额=（99，009.90+50.00）/1.00=99，059.90 份   即投资者（非特定投资东说念主）遴荐投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，假设基金召募期产生的 利息为 50.00 元，            则其可得到 99，059.90 份 A 类基金份额。   例二：某投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，且该认购肯求被全额阐发，假设基金募 集期产生的利息为 50.00 元，    则可认购基金份额为：   认购金额=100，000.00 元   认购份额=（100，000.00+50.00）/1.00=100，050.00 份   即投资者遴荐投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设基金召募期产生的利息为 50.00 元， 则其可得到 100，050.00 份 C 类基金份额。   基金料理东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，详见基金料理东说念主发布的 相干公告。   （十三）认购的相干为止 狡计，认购肯求一接管理不得取销。 加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费），具体认购金额由各非直销销售机构制定和休养。通过本基 金料理东说念主官网交往平台认购，单个基金账户初次单笔最低认购金额为 1 元（含认购费），追加认购单笔 最低金额为 1 元（含认购费）。通过本基金料理东说念主直销柜台认购，单个基金账户的初次单笔最低认购 金额为 50 万元（含认购费），     追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费）。 规对于投资者累计抓有基金份额上限的相干规则。 购肯求的受理情况。 购肯求。认购的阐发以登记机构的阐发成果为准。对于认购肯求及认购份额的阐发情况，投资东说念主应 实时查询并妥善哄骗正当权益。   二、个东说念主投资者开户与认购门径   （一）招商基金料理有限公司官网交往平台 进行开户和基金网上交往。 鸠集束时候为终末一个召募日 17:00），除稀疏的系统调试及升级外，均可进行交往。当日 15：00 之后 提交的交往肯求将于下一办事日办理。 易平台相干操作同样。   （二）招商基金直销柜台 于下一办事日再行提交肯求，          周六、周日、节沐日不受理肯求）。    将足额认购资金汇入本公司直销柜台的清理账户。    到本公司的直销柜台提供下列良友办理基金的开户和认购手续：   （1）本东说念主法定身份证件原件及复印件。   （2）灵通式基金账户业务肯求表（个东说念主版）。   （3）个东说念主投资者传真托付服务条约（附在账户肯求表后头）。   （4）银行卡复印件。   （5）投资者风险识别才协调承受才调访问问卷（个东说念主版）。   （6）个东说念主税收住户身份声明文献。    开户同期可办理认购手续，          需填妥并提交基金认购肯求表。    深圳直销账户 ---- 账户一：    户名： 招商基金料理有限公司－直销专户    开户行：  招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部    账号： 813189188810001    深圳直销账户 ---- 账户二：    户名： 招商基金料理有限公司    开户行：  工商银行深圳分行喜年支行    账号： 4000032419200009325    深圳直销账户 ---- 账户三：    户名： 招商基金料理有限公司    开户行：  中国银行深圳分行福田支行    账号： 756257923700    北京直销账户：    户名： 招商基金料理有限公司－直销专户    账号： 860189209810001    开户行：  招商银行北京分行    上海直销账户：    户名： 招商基金料理有限公司－直销专户    账号： 216089179510001    开户行：  招商银行上海分行   （1）认购肯求当日 17:00 之前，若投资者的认购资金未到本公司指定基金直销专户，则当日提交的 肯求作废。肯求受理日历（即灵验肯求日）以资金到账日为准。   （2）客户汇款时应在汇款东说念主栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的称号，在汇款用途栏中 须注明“认购招商上证详细指数增强型发起式证券投资基金”。其余触及汇款认购的，都请注明“认购 招商上证详细指数增强型发起式证券投资基金”           字样。不得使用非本东说念主银行账户汇款。   （3）基金召募期末端，        以下将被认定为无效认购：    a）投资者划来资金，      但过期未办理开户手续或开户不得胜的。    b）投资者划来资金，       但过期未办理认购手续的。    c）投资者划来的认购资金少于其肯求的认购金额的。    d）在召募期截止日 17:00 之前资金未到指定基金直销专户的。    e）本公司阐发的其它无效资金或认购失败资金。   （4）在基金登记机构阐发为无效认购后 3 个办事日内将无效认购资金划往投资者指定银行账户。   （5）若有其他方面的要求，         以本公司的说明为准。   （三）各非直销销售机构    各非直销销售机构开户和认购的相干门径以该机构相干规则为准。    三、机构投资者开户与认购门径   （一）招商基金直销柜台    ①投资者应在办理认购肯求当日下昼 17:00 之前，将足额认购资金（含手续费）汇入本公司指定的 任一直销专户。    ②机构投资者到直销柜台提供下列良友办理基金的开户和认购手续：    a)填妥并加盖单元公章、法定代表东说念主（或授权代表）签章和承办东说念主署名的《灵通式基金账户业务申 请表（机构版）》或《灵通式基金账户业务肯求表（甘心版）》    b)填妥并加盖单元公章、法定代表东说念主（或授权代表）签章和承办东说念主署名的《灵通式基金业务授权委 托书》，若是为法定代表东说念主授权代表签章，需有法定代表东说念主对该授权代表的授权托付书复印件（加盖 单元公章）    c)填妥并加盖单元公章的《机构投资者传真托付服务条约》一式两份    d)填妥并加盖单元公章及印鉴章的《灵通式基金业务印鉴卡》一式两份    e)填妥并加盖单元预留印鉴章和授权承办东说念主署名的《平凡投资者风险识别才协调承受才调信息 访问问卷（机构版）》或《专科投资者信息收罗表（机构版）》    f)填妥并加盖单元公章和授权承办东说念主署名的《非当然东说念主客户受益所有这个词东说念主信息（机构版）》          （机构户必 填）或《非当然东说念主客户受益所有这个词东说念主信息（甘心版）》         （产物户必填）    g)填妥并加盖单元公章和授权承办东说念主署名的《董事会、高等料理层和鼓吹名单》          （机构户必填） 伙条约等）    i)填妥并加盖单元公章和承办东说念主署名《机构税收住户身份声明文献》           （政府机构、国外组织、中央银 行、金融机构或者在证券市集上市交往的公司偏激关联机构不需要填写，注：以下机构需填写：财务公 司、金融租借公司、汽车金融公司、破费金融公司、货币经纪公司、证券登记结算机构等）    j)加盖单元公章的营业牌照（三证合一）或社会团体或其他组织提供民政部门或驾御部门颁发的 注册登记文凭复印件    k)加盖单元公章的机构天赋暴露文献复印件（天赋暴露类型包括：金融许可证、打算期货证券许 可证、特定客户钞票料理履历、企业年金/社保基金/基本待业金基金料理机构履历、慈善基金等社会公 益基金料理履历、及格境内投资者（QDII）、及格境外机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者 （RQFII）等）    l)加盖单元公章的指定银行出具（需银行盖印）的银行《开户许可证》或 开户肯求单或银行账户开 户暴露文献等的复印件    m)加盖单元公章的法定代表东说念主的灵考据件复印件（正反面）    n)加盖单元公章的承办东说念主的灵考据件复印件（正反面）    o)加盖单元公章的受益所有这个词东说念主灵考据件复印件（正反面）    p)如以相干产物款式开立基金账户，还须提供相干产物暴露文献（如产物核准批复函、产物合同 首末页、产物修复暴露文献等）    q)本公司直销柜台要求提供的其他相干材料。    其中，I 所指的指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资者需指定一家营业银行开立 的银行账户行动投资者赎回、分成及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投 资者在职一营业银行的进款账户。             ）    ③及格境外机构投资者开户和认购手续：    一般应由托管东说念主负责开立基金账户，            还应提供以下良友：    a)证监会、东说念主民银行和国度外汇料理局对于批准托管东说念主履历的批复的复印件，并加盖托管行的托 管部公章    b)中国证监会颁发的 QFII 证券投资业务许可证复印件，       并加盖托管行的托管部公章    c)托管东说念主在中国境内的企业法东说念主营业牌照或者金融许可证的复印件，并加盖托管行的托管部公 章    d)托管东说念主出具的托付承办东说念主持理开户的《灵通式基金账户业务授权托付书》，并加盖托管行的托 管部公章    e)承办东说念主灵验身份证复印件（正反面），          并加盖托管行的托管部公章    f)本公司直销柜台要求提供的其他相干材料    ④开户同期可办理认购手续，            需填妥并提交《灵通式基金交往业务肯求表》。    深圳直销账户 ---- 账户一：    户名：  招商基金料理有限公司－直销专户    开户行：   招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部    账号：  813189188810001    深圳直销账户 ---- 账户二：    户名：  招商基金料理有限公司    开户行：   工商银行深圳分行喜年支行    账号：  4000032419200009325    深圳直销账户 ---- 账户三：    户名：  招商基金料理有限公司    开户行：   中国银行深圳分行福田支行    账号：  756257923700    北京直销账户：    户名：  招商基金料理有限公司－直销专户    账号：  860189209810001    开户行：   招商银行北京分行    上海直销账户：    户名：  招商基金料理有限公司－直销专户    账号：  216089179510001    开户行：   招商银行上海分行    ①认购肯求当日 17:00 之前，若投资者的认购资金未到本公司指定基金直销专户，则当日提交的 肯求作废。肯求受理日历（即灵验肯求日）以资金到账日为准。    ②客户汇款时应在汇款东说念主栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的称号，在汇款用途栏中 须注明“认购招商上证详细指数增强型发起式证券投资基金”。其余触及汇款认购的，都请注明“认购 招商上证详细指数增强型发起式证券投资基金”             字样。不得使用非本东说念主或非本机构银行账户汇款。    ③基金召募期末端，         以下将被认定为无效认购：    a）投资者划来资金，       但过期未办理开户手续或开户不得胜的。    b）投资者划来资金，        但过期未办理认购手续的。    c）投资者划来的认购资金少于其肯求的认购金额的。    d）召募期截止日 17:00 之前资金未到指定基金直销专户的。    e）本公司阐发的其它无效资金或认购失败资金。    ④在基金登记机构阐发为无效认购后 3 个办事日内将无效认购资金划往投资者指定银行账户。    ⑤若有其他方面的要求，          以本公司的说明为准。    （二）各非直销销售机构    各非直销销售机构开户和认购的相干门径以该机构相干规则为准。    四、清理与交割    基金召募期间召募的资金应当存入挑升账户，在基金募鸠集束前任何东说念主不得动用。灵验认购款 项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主所有这个词，其中利息转份额的具体数额以 登记机构的记载为准。     基金召募期间的信息流露费、管帐师费、讼师费以偏激他用度，                  不得从基金财产中列支。     本基金的权益登记由登记机构在发售末端后完成。     五、基金的验资与基金合同收效     本基金自基金份额发售之日起三个月内，在发起资金提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元 东说念主民币，且承诺抓有期限自基金合同收效日起不少于 3 年的条目下，基金召募期届满或基金料理东说念主依 据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，验资论说需 对发起资金提供方偏激抓有的基金份额进行挑升说明。基金料理东说念主自收到验资论说之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。     基金召募达到基金备案条目的，自基金料理东说念主持理完了基金备案手续并取得中国证监会书面确 认之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金料理东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对基 金合同收效事宜赐与公告。基金料理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行 为末端前，     任何东说念主不得动用。     若是召募期限届满，          未骄矜基金备案条目，        基金料理东说念主应当承担下列使命： 东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。     六、本次基金发售当事东说念主或中介机构     （一）基金料理东说念主     称号：   招商基金料理有限公司     注册地址：     深圳市福田区深南大路 7088 号     修复日历：     2002 年 12 月 27 日     注册成本：     东说念主民币 13.1 亿元     法定代表东说念主：      王小青     办公地址：     深圳市福田区深南大路 7088 号     电话：   （0755）83199596     传真：   （0755）83076974     筹谋东说念主：    赖念念斯     （二）基金托管东说念主     称号：   中国工商银行股份有限公司     注册地址：     北京市西城区恢复门内大街 55 号     法定代表东说念主：      廖林     建设地间：     1984 年 1 月 1 日     批准修复机关和批准修复文号：国务院《对于中国东说念主民银行挑升哄骗中央银行职能的决定》                  （国发 1983146 号）     注册成本：     东说念主民币 35，640，625.7089 万元     存续期间：     抓续打算     基金托管履历批文及文号：             中国证监会和中国东说念主民银行证监基字19983 号     （三）销售机构     招商基金客户服务热线：            400-887-9555（免资料话费）     招商基金官网交往平台     交往网站：     www.cmfchina.com     客服电话：     400-887-9555（免资料话费）     电话：   （0755）83076995     传真：   （0755）83199059     筹谋东说念主：    李璟     招商基金机构业务部     地址：   北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801     电话：   （010）56937404     筹谋东说念主：    贾晓航     地址：   上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼     电话：   （021）38577388     筹谋东说念主：    胡祖望     地址：   深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 23 楼     电话：   （0755）83190401     筹谋东说念主：    张鹏 招商基金直销交往服务筹谋神气 地址：广东省深圳市福田区深南大路 7028 号时间科技大厦 7 层招商基金客户服务部直销柜台 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真： （0755）83199266 筹谋东说念主： 冯敏 基金料理东说念主可根据相干法律法则规则休养销售机构，       并在基金料理东说念主网站公示。 （四）登记机构 称号：招商基金料理有限公司 注册地址：  深圳市福田区深南大路 7088 号 法定代表东说念主：   王小青 电话：（0755）83196445 传真：（0755）83196436 筹谋东说念主： 宋宇彬 （五）讼师事务所和承办讼师 称号：上海源泰讼师事务所 注册地址：  上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东说念主： 廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 承办讼师：  刘佳、张雯倩 筹谋东说念主： 刘佳 （六）管帐师事务所和承办注册管帐师 称号：德勤华永管帐师事务所（特殊平凡联合） 注册地址：  上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼 扩充事务联合东说念主：     付建超 电话：021-6141 8888 传真：021-6335 0003 承办注册管帐师：     曾浩、江丽雅 筹谋东说念主： 曾浩、江丽雅                                        招商基金料理有限公司

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