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nt 动漫 11月6日基金净值:永赢祥益债券A最新净值1.0208,跌0.01%

发布日期:2024-11-09 04:16    点击次数:110

nt 动漫 11月6日基金净值:永赢祥益债券A最新净值1.0208,跌0.01%

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证券之星音信,11月6日,永赢祥益债券A最新单元净值为1.0208元,累计净值为1.2061元,较前一交过去着落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.03%,最新av女优近3个月着落0.41%,近6个月高潮1.2%,近1年高潮3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢祥益债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比122.55%,现款占净值比3.1%。

该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2018年10月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申诉22.21%。

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